Asx Opções Negociação Estratégias

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. Uma pesquisa feita pelo departamento dos Estados Unidos das estatísticas de trabalho para ajudar a medir ofertas de trabalho recolhe dados dos empregadores. Montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos maint Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. When EUA se candidatar a uma CommSec Options Account, você será solicitado a selecionar um nível de negociação com base em suas opções anteriores Experiência de negociação e sua compreensão e aceitação dos riscos envolvidos Existem quatro níveis de negociação de Opções, que determinam o tipo de estratégias que você pode usar em sua conta e o nível de risco envolvido. À medida que você ganha experiência, você pode passar para um nível superior completando Um upgrade de nível de negociação CommSec FormmSec recomenda que você procure aconselhamento fiscal independente antes de entrar em qualquer estratégia de opções O ASX fornece ge Informações sobre o tratamento tributário das opções negociadas em bolsa. As margens são essencialmente garantias - na forma de dinheiro ou participações - que você precisa fornecer para garantir que você pode cumprir sua obrigação no caso de um movimento de mercado adverso As margens são pagáveis ​​apenas por Vendedores de opções Os compradores de opções não precisam pagar margens As margens são calculadas diariamente pela ASX Clear, a câmara de compensação de todas as ações, produtos estruturados, warrants e derivativos de ações da ASX. Calcula margens em todas as posições escritas em sua carteira de opções ASX e O montante a pagar é o valor líquido em todas as posições A margem total necessária para posições em aberto em uma conta Opções CommSec são as seguintes. Margem total 1 x Margem Premium 2 x Margem de Risco. Para estimar sua margem necessária total você pode usar o ASX Margin Estimator ou Consulte o recurso ASX, Compreendendo Margens É importante que você monitore seus requisitos de margem, pois eles variam diariamente e devem ser cobertos em todos os momentos Lembre-se de que a CommSec realiza testes diários de estresse em posições curtas, o que pode resultar em exigências de garantias superiores às margens totais diárias. Você pode liquidar seus requisitos de margem com dinheiro ou hospedando segurança elegível com CommSec A lista de Acções ASX Clear Acceptable É determinado por ASX Clear. Pode chamar-nos em 1800 245 698 das 8h às 17h30 hora de Sydney, de segunda a sexta-feira Alternativamente, você pode fazer login no site CommSec e solicitar uma liberação de estoque usando a guia Portfólio Observe que você não pode solicitar um Liberação de estoque por email Nós liberaremos seu estoque dentro de 24 horas de receber seu pedido on-line, desde que você ainda tem garantia suficiente para atender a sua margem Depois que seu pedido foi processado, você será capaz de visualizar as alterações em sua conta de negociação de ações on-line Unidades no estoque liberado será movido de reservado para disponível Se você deseja vender ações reservadas, entre em contato conosco no número acima para ser liberado D Uma vez que foi liberado você pode vendê-lo em linha ou sobre o telefone. O exercício automático é uma característica onde as posições abertas que são devido expirar no dinheiro são exercitadas automaticamente para você, assim que você não precisa de fazer exame de nenhuma ação Nós Irá automaticamente exercer qualquer posição de opções que está no dinheiro na data de expiração, por um centavo ou mais para opções de ações e um ponto ou mais para opções de índice Se você don t quer exercer uma opção que está em-the - Você deve notificar a CommSec o mais tardar às 16h30 na data de expiração da Opção. Você pode pedir que o exercício automático seja desativado em sua conta para todas as posições. A definição do dinheiro depende se você está falando sobre uma opção de compra ou Uma opção de venda Embora no dinheiro indique uma posição positiva, não garante um lucro porque não leva em conta o custo de sua posição Uma Opção de Compra é in-the-money quando o preço de mercado atual da ação está acima da chamada S strike price Em outras palavras, se y Você é o detentor da Opção de Compra, você tem o direito de comprá-lo por menos do que seu preço de mercado atual. Uma Opção de Venda está dentro do dinheiro quando o preço atual de mercado da ação está abaixo do preço de exercício de Put Se você for o Titular da Opção de Venda, você tem o direito de vendê-lo por mais do que seu preço de mercado atual Fora do dinheiro significa o converso para Opções de Compra e Venda Uma Opção de Compra é fora do dinheiro quando o preço atual de mercado da ação está abaixo do Call s preço de exercício para uma opção de venda, é fora do dinheiro se o preço de mercado atual da ação está acima do preço de exercício put s No dinheiro significa a mesma coisa para ambas as opções de compra e venda o preço de exercício da opção é o Mesmo que o preço de mercado atual do share. Options subjacente Trading. Once em cima de um momento houve um cara inteligente com estrela de cinema boa aparência Com apenas um ano de opção de negociação experiência, aos 42 anos, ele deixou o seu trabalho para se tornar Um comerciante em tempo integral Entre jogos de tênis e jogos de golfe, ele comércio D e negociado Em seus primeiros 6 meses, ele fez duas vezes seu salário habitual como um cirurgião cerebral Ele riu calorosamente, seus cabelos dourados brilhando no sol Em seguida, ele tomou um período prolongado de 2 anos de férias em seu fabuloso iate brilhante no Mediterrâneo, com Um harém de meninas bonitas e meio vestidas, metade da sua idade. Durante o dia eles se aqueceriam ao sol e nadariam no oceano. À noite eles beberiam cocktails e admirariam o perfeito pôr do sol antes de se aposentarem em suas cabines. As opções de negociação eram muito mais fáceis do que nunca. Esperado. Verdadeira realidade é um conto de fadas Para trocar opções de forma eficaz levará um pouco mais de esforço do que isso. No entanto, uma vez que você tem o balanço dessas fabulosas ferramentas alavancadas, você pode apenas se surpreender com o quanto você pode make. What o heck É uma option. Exchange opções negociadas ETOs são geralmente a primeira forma de derivativos que os comerciantes estão expostos, e muito a nossa consternação tornou-se a prática de spruikers de ETO trading esquemas para sugerir às pessoas que eles movem s Antes de começar a falar sobre as opções negociadas em bolsa, é necessário ser capaz de distinguir entre ETOs e opções emitidas pela empresa A maioria dos comerciantes estão familiarizados com as opções emitidas pela empresa Estas são opções emitidas por empresas como Uma forma de angariar capitais e são negociados na Bolsa de Valores da Austrália ASX Eles são geralmente de natureza europeia, o que significa que eles só podem ser exercidos no dia de caducidade Ao exercer o número de ações em emissão aumentará como as opções são convertidas em ordinárias Partes É essa conversão para ações ordinárias que permite às empresas para levantar equity. ETOs não são emitidos pela empresa e são negociados no mercado de valores mobiliários australiano ETOs são conhecidos como opções americanas que podem ser exercidas a qualquer momento E seu exercício não resulta em Qualquer alteração na estrutura de capital da empresa subjacente. Os OET pertencem àquela classe de valores conhecida como derivada, à sua O preço é derivado de um título subjacente, neste caso, uma ação ordinária. O que você não sabe vai ferir You. It s importante notar que se você não pode com êxito ações de comércio, então será impossível para você negociar qualquer forma de derivados Todos Negociação de derivados permitirá que você faça é ser mais bem sucedido e mais extravagante em seu fracasso. Como um comerciante de ações você deve ser capaz de responder as seguintes perguntas com facilidade. Qual é o seu trigger. Do entrada você acha que este é o segredo da Trading. What sucesso é o seu dimensionamento de posição method. What é a sua estratégia de saída. Qual é a expectativa de seu sistema de negociação. Se você não pode responder a essas perguntas, em seguida, suas chances de sucesso em negociação de opções será muito pequeno Você precisará definir-se o Tarefa de aprender sobre essas facetas de negociação Se você sabe a resposta a estas perguntas e você ve teve uma chance de ganhar um pouco de experiência de negociação, então você está pronto para dar o próximo passo e investigar a alavancagem wit H options. Options Trading the Basics. Even embora esta definição soa um pouco confuso, é importante que você gaste algum tempo a considerar um ETO é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado valor a um determinado preço dentro de um determinado Tempo Então, se eu comprar uma opção de compra BHP eu comprei o direito, mas não a obrigação de comprar BHP a um preço definido por um determinado tempo Como um exemplo, se eu comprei o BHP julho 3000 chamar eu comprei o direito de comprar BHP em 30 00 em ou antes da data de validade em Julho Você vai notar que quando eu escrever 30 00 eu escrevo como 3000 Esta é uma forma de taquigrafia que é usado para descrever a greve ou preço de exercício de uma opção Assim, um AMP junho 825 chamada é Uma opção de compra de AMP 8 25.Conversely, uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender um determinado valor a um determinado preço dentro de um determinado tempo Então, se eu comprar um ANZ 3100 junho colocar eu comprei o direito, mas não a obrigação Para vender ANZ em 31 00 em ou antes do fim de junho. Observe como quando um A opção é descrita, há quatro componentes que compõem a descrição O estoque que está sendo negociado, isto é referido como o estoque subjacente, a data de expiração, a greve ou preço de exercício e se é uma opção de compra ou de opção Estes quatro elementos básicos e é assim que uma ordem é transmitida para o corretor. Quando uma opção é comprada, ele tem que ser comprado de alguém É importante observar que há dois lados para uma transação de opções e é aqui que encontramos Nosso primeiro pedaço de jargão Se eu comprar uma opção como uma posição de abertura Eu sou dito ser um tomador de opção ou comprador Então, se a minha instrução para o meu corretor é comprar 10 NAB julho 5000 chamadas para abrir Eu sou um tomador opção Ao realizar este comércio Eu sou dito ser longo que a opção particular A perda potencial máxima para um comprador de opção é limitada ao montante que pagaram por sua opção Compradores de opção também são disse ter realizado uma transação de débito Tem custado dinheiro para iniciar a posição. Se m Y instrução para o corretor tinha sido para vender 10 NAB julho 5000 chamadas para abrir então eu ter iniciado uma posição de opções curtas e eu sou referido como um escritor de opções Um comerciante que vende uma opção como uma transação de abertura é dito ser um escritor de opção O escritor opção recebe um prêmio do comprador opção curto que a opção particular Um escritor opção chamada pode ser coberto ou nu Um escritor opção coberta vai possuir as ações subjacentes contra o qual a opção de compra foi escrito Por exemplo, um comerciante que possuía 5000 ANZ e Em seguida, escreveu 5 chamadas ANZ contra esta posição seria referido como um escritor coberto. Um comerciante que simplesmente escreve opções sem a segurança subjacente é dito ter tomado uma posição nua Todos os sons em vez glamouroso, não é Naked opção escritores são responsáveis ​​por Margens a cobrar contra a sua conta pelos escritores de opção ASX são disse ter realizado uma transação de crédito, uma vez que recebem um prémio de opção quando a posição é iniciada In Som E instâncias, os escritores opção pode enfrentar perdas teoricamente ilimitadas Opção escritores e compradores podem fazer muito dinheiro se eles são consistentes, conhecer os prós e contras do mercado e concentrar-se em seu gerenciamento de dinheiro. Seu futuro financeiro está em suas mãos. É muito Importante que os comerciantes compreendam a distinção entre ser um comprador de opção comprador e um escritor de vendedor de opção Cada um tem um conjunto diferente de obrigações e um perfil de risco diferente. Os compradores têm o direito, mas não a obrigação de exercer a sua opção para isso eles pagam um prémio, Este prêmio é o montante máximo que eles podem perder Por exemplo, se eu tivesse pago 0 35 para uma determinada opção, em seguida, o máximo que eu posso perder por contrato de opção é 0 35, não posso perder mais do que isso. Opção vendedores escritores estão sob uma potencial obrigação Para entregar o estoque se eles são um escritor opção de compra ou comprar ações se eles são um escritor opção de venda Para esta obrigação que recebem um prémio do comprador opção É possível para um escritor opção para f Ace uma perda potencialmente catastrófica É por esta razão que os escritores opção não deve apenas estar ciente de suas obrigações, mas também deve ter uma estratégia de saída firme eu poderia acrescentar que esperando e rezando não são aceitáveis ​​como strategies. It é muito importante para os escritores opção para Para entender as suas obrigações eo potencial de perda que tais posições carregam Para ilustrar isso, considere o seguinte Se eu escrever um RIO junho 8000 colocar estou obrigado a comprar RIO em 80 00 se o comprador optar por exercer a sua parte do contrato Lembre-se São duas partes para o contrato, há o escritor de opção e não há o comprador de opção, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de vender RIO em 80 00 no ou antes da data de expiração da opção. É que eu acredito que RIO vai subir, o objetivo de ser um escritor de opções é comprar a opção de volta a um preço que é menor do que o que foi vendido para os escritores de opção têm a opinião oposta para os compradores opção, então se eu escrever ap Eu sou otimista, se eu escrever uma opção de chamada eu sou bearish. Vamos supor que minha opinião de RIO é incorreta e RIO cai precipitamente para 60 00 eo comprador de opção de venda exerceu seu direito de vender RIO em 80 00 e eu tenho O estoque colocar para mim Independentemente do preço RIO está negociando no mercado eu tenho que pagar 80 00, agora eu enfrento uma perda de 20 00 por ação desde que eu vou ser forçado a comprar o estoque em 80 00, mas só posso vender Lo ao preço de mercado de 60 00 Esta perda será um pouco compensado pelo prémio que recebi quando eu vendi a opção, mas na realidade isso só iria cobrir apenas os custos de corretagem em tal transação. Diferença entre opções e CFDs. Os dois ETOs e CFDs São derivados de sua existência e preços é derivado de uma segurança subjacente ETOs como CFDs pode ser usado para as tendências de comércio também são instrumentos altamente alavancados favorecido por especuladores. No entanto ETOs têm uma ligeira vantagem sobre CFDs em termos da gama de condições de mercado que podem ser Aplicado a um CFD como Uma ação e um contrato de futuros exige o preço a ser tendência Se o preço pára de tendência que perdem a sua utilidade Este não é o caso com ETOs desde estratégias podem ser geradas que realmente tirar proveito de uma hesitação no preço ETOs também pode ser usado para o comércio de tempo E a volatilidade, uma vez que estes são ambos componentes de um preço ETOs também formam variáveis ​​que os comerciantes podem gerar estratégias para o comércio Embora essas estratégias são um pouco mais complicado do que simplesmente comprar uma chamada, eles ainda dão ao comerciante a oportunidade de negociar todas as condições de mercado. Adivinhação fora de Options. If você está interessado em aprender mais sobre opções, você precisa recorrer a comerciantes experientes que têm o conhecimento, experiência e técnicas de ponta para ajudar a conduzir a sua conta em lucro Chris Tate e Louise Bedford estão entre os melhores na Negócios e têm vários produtos focados em negociação de opções. Chris e Louise pode ajudá-lo. A arte das opções de negociação na Austrália. Dive cabeça primeiro em t Ele mundo das opções e ver como outros comerciantes estão tomando o controle de sua própria equidade Clique aqui para ler mais sobre livro de Chris Tate. O segredo de escrever Options. This livro de Louise Bedford é escrito em linguagem fácil de entender, é altamente Recomendado para os recém-chegados às negociações de opções na Austrália e aqueles que já comercializam o mercado de opções Clique aqui para ler mais. Planos de negociação são como oxigênio para Traders. The comerciantes apenas opção que consistentemente ganhar dinheiro são aqueles que seguem um plano de negociação eficaz Necessita de ajuda para chutar Off Baixe o nosso modelo de plano de negociação GRÁTIS agora. Registre aqui para o seu modelo de plano de negociação GRÁTIS e Louise e Chris irá enviar um e-mail imediatamente para você Além disso, você receberá nosso boletim mensal gratuito newsletter. Register agora para que você ll receber este tipo de grande Informações a cada mês e obter um pacote de comércio livre. Louise Bedford diz. Obtenha seu modelo de plano de negociação GRÁTIS como visto em segredos comerciais. Sua informação não será compartilhada com terceiros.